| 收支明細(xì)表 | |||||
| 會計期間：2025年10月 - 2025年10月 | 金額單位：元 | ||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計發(fā)生額 |
| 一、收入合計 | 0.00 | 518,887.60 | 二、支出合計 | 30,323.55 | 351,261.33 |
| 經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 生產(chǎn)（勞務(wù)）成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 經(jīng)營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:種子化肥等生產(chǎn)資料費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 0.00 | 518,887.60 | 管理費用 | 28,791.22 | 332,661.93 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 295,900.00 | 其中:干部報酬 | 20,140.00 | 292,140.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 7,200.00 | 37,200.00 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 222,987.60 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 0.00 | 231.77 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費 | 1,451.22 | 3,090.16 |
| 其中:宣傳費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 1,532.33 | 18,599.40 | |||
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛(wèi)生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 0.00 | 1,700.00 | |||
| 其中:醫(yī)保、失業(yè)保險及工傷險 | 1,532.33 | 14,899.40 | |||
| 其中:文明實踐站活動開支 | 0.00 | 1,350.00 | |||
| 其中:保險費、體檢費等 | 0.00 | 650.00 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結(jié)余 | -30,323.55 | 167,626.27 | |||
| 2025-11-21 | |||||
| 2025年11月-2025年11月 | ||||||
| 公布單位:茶亭村村民委員會 | 金額單位:元 | |||||
| 憑證日期 | 憑證號 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 借/貸 | 余額 |
| 2025-11-01 | 期初金額 | 535,593.36 | 445,416.28 | 借 | 184,990.78 | |
| 2025-11-30 | 記-0001 | 收鎮(zhèn)撥養(yǎng)老保險協(xié)管員工資 |
1,200.00 | 0.00 | 借 | 186,190.78 |
| 2025-11-30 | 記-0001 | 收2025年生態(tài)公益林管護(hù)補助 |
7,317.00 | 0.00 | 借 | 193,507.78 |
| 2025-11-30 | 記-0001 | 收溫有軍退2021年建黨100周年誤工補貼 |
100.00 | 0.00 | 借 | 193,607.78 |
| 2025-11-30 | 記-0001 | 收張均華退2021年建黨100周年誤工補貼 |
100.00 | 0.00 | 借 | 193,707.78 |
| 2025-11-30 | 記-0001 | 收楊心貴退2021年建黨100周年誤工補貼 |
100.00 | 0.00 | 借 | 193,807.78 |
| 2025-11-30 | 記-0002 | 付11月份工資 | 0.00 | 13,758.94 | 借 | 180,048.84 |
| 2025-11-30 | 記-0003 | 代付11月份公積金 | 0.00 | 1,940.00 | 借 | 178,108.84 |
| 2025-11-30 | 記-0003 | 代付11月份社保金 | 0.00 | 1,566.00 | 借 | 176,542.84 |
| 2025-11-30 | 記-0003 | 代付11月份醫(yī)保 | 0.00 | 1,787.95 | 借 | 174,754.89 |
| 2025-11-30 | 記-0003 | 代付11月份失業(yè)保險 | 0.00 | 195.80 | 借 | 174,559.09 |
| 2025-11-30 | 記-0003 | 代付11月份工傷險 | 0.00 | 61.08 | 借 | 174,498.01 |
| 2025-11-30 | 記-0004 | 付2022年1-6月地質(zhì)災(zāi)害群防員補助 | 0.00 | 402.00 | 借 | 174,096.01 |
| 2025-11-30 | 記-0004 | 付2022年7-12月地質(zhì)災(zāi)害群防員補助 | 0.00 | 2,412.00 | 借 | 171,684.01 |
| 2025-11-30 | 記-0004 | 付2024年村定工干部預(yù)留50%廉潔保證金 | 0.00 | 3,600.00 | 借 | 168,084.01 |
| 2025-11-30 | 記-0004 | 付新兵入伍慰問金 | 0.00 | 2,400.00 | 借 | 165,684.01 |
| 2025-11-30 | 本月合計 | 8,817.00 | 28,123.77 | 借 | 165,684.01 | |
| 2025-11-30 | 本年累計 | 544,410.36 | 473,540.05 | 借 | 165,684.01 | |
| 收入支出明細(xì)表 | |||||
| 會計期間：2025年12月 - 2025年12月 | 金額單位：元 | ||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計發(fā)生額 |
| 一、收入合計 | 211,160.86 | 555,030.69 | 二、支出合計 | 0.00 | 296,226.46 |
| 經(jīng)營收入 | 211,160.86 | 533,841.29 | 經(jīng)營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 7,128.00 | 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 81,249.26 | 97,991.95 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 70,000.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 | 17,130.00 | 108,360.00 | 其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經(jīng)營收入 | 112,781.60 | 250,361.34 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:種子化肥農(nóng)藥 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:人工工資 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:村集體翻耕 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 0.00 | 1,184.50 | 其中:收割 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 0.00 | 31,430.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 0.00 | 630.00 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 1,184.50 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 20,004.90 | 其中:其他管理人員報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 108.07 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 30,800.00 |
| 其中:專項應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 19,896.83 | 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:水電費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:宣傳費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 0.00 | 264,796.46 | |||
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛(wèi)生費 | 0.00 | 58,765.00 | |||
| 其中:其他 | 0.00 | 24,273.46 | |||
| 其中:保潔費 | 0.00 | 62,265.00 | |||
| 其中:糧食生產(chǎn)村集體 | 0.00 | 119,493.00 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結(jié)余 | 211,160.86 | 258,804.23 | |||
| 2026-01-04 | |||||
