上猶縣糧食流通服務中心2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣糧食流通服務中心概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣糧食流通服務中心概況
一、部門主要職能
（一）保障全縣救災、軍隊、應急等政策性糧食供應；參與全縣糧食應急預案的啟動和組織實施；指導縣國有糧食企業(yè)做好糧食收購工作。
（二）負責提出縣糧食流通基礎設施專項建設規(guī)劃的建議并指導實施；實施全縣國有糧食企業(yè)的倉政管理，做好糧食倉儲設施與設備的登記、統計。
（三）負責政府各級儲備糧庫存管理、國家臨時存儲糧庫存管理；建立健全糧食庫存管理規(guī)章制度，規(guī)范糧食儲存操作行為，推廣應用儲糧新科技、新工藝、新設備。
（四）負責全縣糧食流通的行業(yè)管理工作。貫徹執(zhí)行糧食準入制度，負責糧食收購資格的許可工作；依法實施糧食流通監(jiān)督檢查，維護糧食流通秩序；負責對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。
（五）提出糧食產業(yè)化政策建議，培育糧食市場；建立糧食購銷協作制度，培植糧食產業(yè)化龍頭企業(yè)，促進糧食生產發(fā)展。
（六）負責所屬國有糧食企業(yè)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定工作。
（七）負責全縣糧油質量保障體系建設和糧食質量標準管理；組織開展糧食質量調查和品質測報工作。
（八）指導、監(jiān)督全縣糧食財務工作；協助有關部門管理使用糧食風險基金；協調儲備糧等政策性糧食信貸資金供應、補貼結算工作。
（九）承擔全縣社會糧食流通統計工作和糧食流通信息服務工作。
（十）承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實有人數49人，其中在職人員19人，離休人員0人，退休人員18人；年末其他人員12人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
十張表（詳見附表）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計897.41萬元，其中年初結轉和結余24.75萬元，較2019年增加24.75萬元，增長100%；本年收入合計872.66萬元，較2019年增加253.09萬元，增長40.85%，主要原因是：縣財政增撥原蘭田、雙溪糧管所補辦國有出讓性質不動產產權證費；縣儲糧保管費用、貸款利息及輪換價差和費用；中晚稻收購資金；企業(yè)職工遺屬生活補助以及增加了事業(yè)工作經費。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入872.66萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計860.64萬元，其中本年支出合計860.64萬元，較2019年增加265.81萬元，增長44.69%，主要原因是：增加縣儲糧保管費用及貸款利息、輪換價差和費用、中晚稻收購資金下撥收儲企業(yè)；企業(yè)職工遺屬生活補助；原蘭田、雙溪糧管所補辦國有出讓性質不動產產權證費用支出；年末結轉和結余36.77萬元，較2019年增加12.02萬元，增長48.57%，主要原因是：原蘭田、雙溪糧管所補辦權證費用及部分糧食監(jiān)管費尚未支付完。
本年支出的具體構成為：基本支出317.84萬元，占36.93%；項目支出542.80萬元，占63.07%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為327.62萬元，決算數為860.64萬元，完成年初預算的262.69 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為25.93萬元，決算數為25.93萬元，完成年初預算的100%。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為0萬元，決算數為188.54萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增撥原蘭田、雙溪糧管所補辦國有出讓性質不動產產權證費用179.5萬元，改制企業(yè)職工遺屬生活補助9.04萬元。
（三）農林水支出年初預算數為0萬元，決算數為120.98萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：縣財政增撥扶貧工作經費5.41萬元，2019年縣級儲備糧輪換收購費用7.27萬元，2020年縣儲糧保管費用和貸款利息44.24萬元，縣級儲備糧中晚稻收購資金62.16萬元，對農戶等售糧主體早稻收購交通運輸補貼1.90萬元。
（四）糧油物資儲備支出年初預算數為301.70萬元，決算數為525.19萬元，完成年初預算的174.08%，主要原因是：縣財政增撥縣儲糧輪換損失及費用、納入預算管理的非稅收入、直達資金、2019年向上爭資工作經費和考核獎勵。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出317.84 萬元，其中：
（一）工資福利支出247.55萬元，較2019年增加12.18萬元，增長5.17%，主要原因是：其他工資福利增加。
（二）商品和服務支出43.74萬元，較2019年減少10.33萬元，下降19.10%，主要原因是：差旅費等支出減少。
（三）對個人和家庭補助支出26.56萬元，較2019年增加17.82萬元，增長203.90%，主要原因是：撫恤金支出增加、其他對個人和家庭的補助支出增加。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4.85萬元，決算數為1.69萬元，完成預算的34.85 %，決算數較2019年減少0.43萬元，下降20.28%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為4.85萬元，決算數為 1.69萬元，完成預算的34.85 %，決算數較2019年減少0.43萬元，下降20.28 %，主要原因是：公務接待批次和接待人數減少。決算數較年初預算數減少的主要原因是：規(guī)范公務接待活動,減少接待支出。全年國內公務接待22批，累計接待132人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0 萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，年末公務用車保有0輛。 六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出43.74萬元，較上年決算數減少10.33萬元，降低19.10%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減差旅費支出等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位無國有資產。（具體情況見公開10表《國有資產占用情況表》）
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算支出310.58萬元，占一般公共預算項目支出總額的46.21%。
組織對“縣級儲備糧儲備項目”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出310.58萬元，政府性基金預算支出0萬元。未將項目委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，項目所有開支均按照財務管理金的使制度執(zhí)行，資用嚴格把關，整個項目的運行完全按照《上猶縣縣級儲備糧管理辦法》及縣財政的有關規(guī)定執(zhí)行。中心監(jiān)督檢查專職人員定期對糧油收儲公司進行檢查，不存在違規(guī)違法的問題，確保了糧食安全生產、安全儲糧無事故。
組織對“部門整體預算”等1個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出672.10萬元，政府性基金預算支出0萬元。未對“部門整體預算”部門（單位）整體支出委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，今年以來，為保證財務管理工作規(guī)范有序進行，我單位加強財務管理，強化財務監(jiān)督，增強法紀觀念，遵守財務制度。對各項資金的管理、經費收支審批等均作了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調度和使用。各項經費支出實行嚴格把關，按照“三重一大”事項決策規(guī)定，履行支出程序。嚴格按照預算管理要求，切實做好厲行節(jié)約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格落實“厲行節(jié)約，反對浪費”將一般性支出壓減5%，“三公”經費出壓減3%，把部門各項支出經費較好地控制在預算范圍之內。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，部門整體項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為354.26萬元，執(zhí)行數為354.26萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：根據年初工作規(guī)劃和重點性工作，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。
（三）部門評價項目績效評價結果。
上猶縣糧食流通服務中心2020年項目績效自評表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、 財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
四、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
六、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十一、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
