上猶縣水利局2019年度部門決算

目    錄

第一部分  上猶縣水利局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣水利局概況

一、部門主要職能

水利局是主管水利工作的縣政府組成部門，主要職是：

 （一）貫徹實施國家有關(guān)水利的法律法規(guī)以及省、市有關(guān)水利工作方針、政策，擬定全縣水利建設(shè)與發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，組織編制主要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃。組織起草地方涉水規(guī)范性文件，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并監(jiān)督實施。 
    （二）負責全縣生活、生產(chǎn)經(jīng)營、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。 
    （三）組織水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，依法查處涉水違法事件，協(xié)調(diào)、仲裁鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）間的水事糾紛。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督管理。 
    （四）負責節(jié)約用水工作。指導全縣計劃和節(jié)約用水，推動全縣節(jié)水型社會建設(shè)工作。 
   （五）指導水利工程建設(shè)、管理與監(jiān)督。 
   （六）指導農(nóng)村水利工作。 
   （七）負責河道采砂管理費、水工程水費、水資源費、防洪保安資金的征收使用和監(jiān)督管理工作。 
   （八）負責水利系統(tǒng)的科技教育、技術(shù)推廣和涉外工作，指導全縣水利行業(yè)隊伍建設(shè)。承擔水利統(tǒng)計工作。 
   （九）承辦縣人民政府度和上級主管部門交辦的其它事項。 

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2019年年末實有人數(shù) 59 人，其中在職人員 31 人，離休人員 1 人，退休人員  27 人；年末其他人員 14 人；年末學生人數(shù) 0  人。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附表）

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計 882.31 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.07萬元，較2018年增加（減少）0.07萬元，增長100%；本年收入合計 882.24萬元，較2018年增加481.01萬元，增長83%，主要原因是：項目資金增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入  882.24 萬元，占 100 %；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0  萬元，占 0 %；其他收入  0 萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計675.60萬元，其中本年支出合計675.60 萬元，較2018年增加274.37萬元，增長68%，主要原因是：項目資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余206.71萬元，較2018年增加206.64萬元，增長2952%，主要原因是：項目資金增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出439.30萬元，占65 %；項目支出236.30萬元，占35%；經(jīng)營支出  0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為498.66萬元，決算數(shù)為675.60萬元，完成年初預算的135%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為45.86.萬元，主要原因是：調(diào)整年初預算支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為39.23萬元，決算數(shù)為10.21萬元，完成年初預算的26%，主要原因是：調(diào)整年初預算支出。

（三）衛(wèi)生健康支出支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 17.07.萬元，主要原因是：調(diào)整年初預算支出。

（四）農(nóng)林水支出支出年初預算數(shù)為459.43萬元，決算數(shù)為602.46萬元，主要原因是：增加項目支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出439.30萬元，其中：

（一）工資福利支出323.47萬元，較2018年增加18.9 萬元，增長6%，主要原因是：正常調(diào)薪及增加人員。

（二）商品和服務(wù)支出101.48萬元，較2018年增加55.91萬元，增長122%，主要原因是：專項業(yè)務(wù)費用增加。

（三）對個人和家庭補助支出14.36萬元，較2018年減少1.73  萬元，下降11%，主要原因是：無撫恤支出。

（四）資本性支出  0 萬元，較2018年增加（減少）0  萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無該項支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為12.50萬元，決算數(shù)為10.61萬元，完成年初預算的 85 %，決算數(shù)較2018年減少1.31萬元，下降11%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預算的100 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無該項支出。

（二）公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為9.50萬元，決算數(shù)為8.41萬元，完成年初預算的89 %，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0 %。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.19萬元，其中公務(wù)用車購置年初預算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預算的 0%，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為2.19萬元，完成年初預算的73 %，決算數(shù)較2018年減少0.27  萬元，下降11 %。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：節(jié)約支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出101.48萬元，較年初預算數(shù)減少5.22萬元，降低5 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般公用支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的0  %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是水政執(zhí)法用車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 2個，二級項目

   3個，共涉及資金236.31萬元，占一般公共預算項目支出總額的 35 %。

組織對“農(nóng)水價綜合改革”、“防洪堤”等 2 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出236.31萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在省級部門決算中反映防洪堤項目績效自評結(jié)果。

防洪堤項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，防洪堤項目項目績效自評得分為 98分。項目全年預算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為 200萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一治理河長9.5km；二是保護耕地、防洪等。

第四部分  名詞解釋

 一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。