上猶縣水利局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣水利局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
8政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
9國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣水利局部門概況
一、部門主要職能
上猶縣水利局是主管水利工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂水利改革發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織編制水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、主要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。貫徹實施水利法律法規(guī)規(guī)章。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織、監(jiān)督實施。組織實施中央和省級、市級、縣級水利建設(shè)投資計劃。
（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案和調(diào)度計劃并監(jiān)督實施。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。負(fù)責(zé)主要河流、區(qū)域以及重點調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源有償使用、水資源論證和防洪論證制度。指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）供水工作。
（三）指導(dǎo)水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護、地下水資源管理保護有關(guān)工作。負(fù)責(zé)水利行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作，督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實生態(tài)環(huán)境保護責(zé)任制。
（四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水相關(guān)政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動全縣節(jié)水型社會建設(shè)工作。
（五）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程、水域及岸線管理、保護和綜合運用，以及水利工程建設(shè)運行與安全監(jiān)督管理。組織指導(dǎo)全縣水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，指導(dǎo)主要江河、湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護。組織河湖水生態(tài)保護與修復(fù)、河湖生態(tài)流量管理以及河湖水系連通。組織實施具有控制性的和跨區(qū)域跨流域的重要水利工程建設(shè)與運行管理。負(fù)責(zé)全縣河道采砂的管理和監(jiān)督檢查工作。預(yù)防和治理水利工程、河道采砂過程中的生態(tài)破壞與環(huán)境污染。
（六）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測。負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)重點水土保持建設(shè)項目的實施。
（七）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。按規(guī)定指導(dǎo)全縣農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，組織實施小水電增效擴容改造、水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村小水電的管理和監(jiān)督工作。
（八）負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處。協(xié)調(diào)縣域內(nèi)的水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水利部門負(fù)責(zé)監(jiān)管的水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理。
（九）開展水利科技教育和對外交流與合作工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。組織重要水利科技推廣。組織執(zhí)行水利行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。負(fù)責(zé)水利行業(yè)對外合作與交流。負(fù)責(zé)全縣水利行業(yè)隊伍建設(shè)。承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。
（十）負(fù)責(zé)水利防災(zāi)減災(zāi)工作。負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。協(xié)商水文等部門做好水情旱情監(jiān)測預(yù)工作。組織編制主要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)防汛抗旱期間重要水工程調(diào)度工作。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣水利局本級;上猶縣水利局內(nèi)設(shè)機構(gòu)二個股室：人秘股、業(yè)務(wù)股；局所屬股級全額撥款公益一類事業(yè)單位二個：上猶縣水政執(zhí)法稽查大隊、上猶縣水土保持中心。
本部門2021年年末實有人數(shù) 96人，其中在職人員42人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員18人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員36人。
第二部分 2021年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
公開01表 |
|||||
|
編制單位：上猶縣水利局 |
2021年度 |
金額單位：萬元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
1,184.42 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
1.65 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
271.46 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
6,734.17 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
0.00 |
||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
4,511.98 |
||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
4,041.90 |
||
|
本年收入合計 |
27 |
8,190.05 |
本年支出合計 |
58 |
8,555.54 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
365.49 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
總計 |
31 |
8,555.54 |
總計 |
62 |
8,555.54 |
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
|
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
|
— %d — |
|||||
|
收入決算表 |
||||||||||
|
公開02表 |
||||||||||
|
編制單位：上猶縣水利局 |
2021年度 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
8,190.05 |
1,455.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,734.17 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
組織事務(wù) |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
4,496.50 |
1,182.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,313.73 |
||
|
21303 |
水利 |
4,283.00 |
1,078.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,204.43 |
||
|
2130301 |
行政運行 |
750.87 |
374.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
376.32 |
||
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
244.36 |
43.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201.31 |
||
|
2130309 |
水行政執(zhí)法監(jiān)督 |
49.28 |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.03 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
1,452.91 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,398.19 |
||
|
2130314 |
防汛 |
71.77 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.77 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,713.81 |
583.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,130.80 |
||
|
21305 |
扶貧 |
7.74 |
4.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.31 |
||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
7.74 |
4.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.31 |
||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
205.76 |
99.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.99 |
||
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
205.76 |
99.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.99 |
||
|
234 |
抗疫特別國債安排的支出 |
3,691.90 |
271.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,420.44 |
||
|
23401 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
3,691.90 |
271.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,420.44 |
||
|
2340110 |
市政設(shè)施建設(shè) |
3,691.90 |
271.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,420.44 |
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||
|
— %d — |
||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
公開03表 |
|||||||||
|
編制單位：上猶縣水利局 |
2021年度 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
8,555.54 |
1,091.27 |
7,464.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
組織事務(wù) |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
4,511.98 |
1,089.62 |
3,422.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
4,294.29 |
871.92 |
3,422.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政運行 |
750.87 |
750.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
244.36 |
0.00 |
244.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130309 |
水行政執(zhí)法監(jiān)督 |
49.28 |
49.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
1,452.91 |
0.00 |
1,452.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
71.77 |
71.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,725.09 |
0.00 |
1,725.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶貧 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
208.53 |
208.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
208.53 |
208.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特別國債安排的支出 |
4,041.90 |
0.00 |
4,041.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23401 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
4,041.90 |
0.00 |
4,041.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340110 |
市政設(shè)施建設(shè) |
4,041.90 |
0.00 |
4,041.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||||
|
— %d — |
|||||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
公開04表 |
||||||||
|
編制單位：上猶縣水利局 |
2021年度 |
金額單位：萬元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項目（按功能分類） |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
1,184.42 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
271.46 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
1,198.25 |
1,198.25 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
621.46 |
0.00 |
621.46 |
0.00 |
||
|
本年收入合計 |
27 |
1,455.88 |
本年支出合計 |
59 |
1,821.36 |
1,199.90 |
621.46 |
0.00 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
365.49 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
29 |
15.49 |
61 |
|||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
30 |
350.00 |
62 |
|||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
總計 |
32 |
1,821.36 |
總計 |
64 |
1,821.36 |
1,199.90 |
621.46 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
|
— %d — |
||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
公開05表 |
||||||
|
編制單位：上猶縣水利局 |
2021年度 |
金額單位：萬元 |
||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
1,199.90 |
507.84 |
692.06 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||
|
20132 |
組織事務(wù) |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,198.25 |
506.19 |
692.06 |
||
|
21303 |
水利 |
1,089.86 |
397.80 |
692.06 |
||
|
2130301 |
行政運行 |
374.55 |
374.55 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
43.05 |
0.00 |
43.05 |
||
|
2130309 |
水行政執(zhí)法監(jiān)督 |
20.25 |
20.25 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
54.72 |
0.00 |
54.72 |
||
|
2130314 |
防汛 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
594.29 |
0.00 |
594.29 |
||
|
21305 |
扶貧 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
102.54 |
102.54 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
102.54 |
102.54 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
||||||
|
— %d — |
||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
公開06表 |
||||||||
|
編制單位：上猶縣水利局 |
2021年度 |
金額單位：萬元 |
||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
323.07 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
148.51 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
145.88 |
30201 |
辦公費 |
1.50 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
80.63 |
30202 |
印刷費 |
4.80 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
13.27 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
36.71 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
8.78 |
30207 |
郵電費 |
3.49 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
22.81 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳款 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
3.47 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
14.99 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
36.26 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
3.30 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.00 |
310111 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
10.35 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
104.79 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
22.65 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補貼 |
6.55 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
16.47 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.50 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
1.63 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
2.16 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
2.13 |
30239 |
其他交通費用 |
0.19 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.79 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
||||||
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
||||||
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
359.33 |
公用支出合計 |
148.51 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
|
— %d — |
||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|||
|
公開07表 |
|||
|
編制單位：上猶縣水利局 |
2021年度 |
金額單位：萬元 |
|
|
項目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
行次 |
1 |
2 |
|
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
1 |
15.33 |
12.51 |
|
1.因公出國（境）費 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 |
3 |
3.21 |
2.16 |
|
（1）公務(wù)用車購置費 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公務(wù)用車運行維護費 |
5 |
3.21 |
2.16 |
|
3.公務(wù)接待費 |
6 |
12.12 |
10.35 |
|
（1）國內(nèi)接待費 |
7 |
- |
10.35 |
|
其中：外事接待費 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）國（境）外接待費 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
10 |
- |
- |
|
1.因公出國（境）團組數(shù)（個） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出國（境）人次數(shù)（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
13 |
- |
0 |
|
4.公務(wù)用車保有量（輛） |
14 |
- |
1 |
|
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） |
15 |
- |
240 |
|
其中：外事接待批次（個） |
16 |
- |
0 |
|
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
17 |
- |
1,510 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.國（境）外公務(wù)接待批次（個） |
19 |
- |
0 |
|
8.國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
|||
|
— %d — |
|||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
公開08表 |
|||||||||
|
編制單位：上猶縣水利局 |
2021年度 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
350.00 |
271.46 |
621.46 |
0.00 |
621.46 |
0.00 |
|||
|
234 |
抗疫特別國債安排的支出 |
350.00 |
271.46 |
621.46 |
0.00 |
621.46 |
0.00 |
||
|
23401 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
350.00 |
271.46 |
621.46 |
0.00 |
621.46 |
0.00 |
||
|
2340110 |
市政設(shè)施建設(shè) |
350.00 |
271.46 |
621.46 |
0.00 |
621.46 |
0.00 |
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|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為零時，即本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出。 |
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— %d — |
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|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
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|
公開09表 |
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編制單位：上猶縣水利局 |
2021年度 |
金額單位：萬元 |
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項 目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
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|
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 |
||||||
|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時，即本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。 |
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|
— %d — |
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|
國有資產(chǎn)占用情況表 |
||
|
公開10表 |
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編制單位：上猶縣水利局 |
2021年度 |
單位：臺、輛、套 |
|
項 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
|
一、車輛數(shù)合計(臺、輛) |
1 |
1 |
|
1.副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
0 |
|
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
3 |
0 |
|
3.機要通信用車 |
4 |
0 |
|
4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
0 |
|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
0 |
|
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
0 |
|
7.離退休干部用車 |
8 |
0 |
|
8.其他用車 |
9 |
1 |
|
二、單價50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺，套） |
10 |
0 |
|
三、單價100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部門占用的國有資產(chǎn)情況。 |
||
|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時，即本部門（單位）無相關(guān)資產(chǎn)。 |
||
|
— %d — |
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第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計8555.54萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余365.49萬元，較2020年增加158.79萬元，增長77%；本年收入合計8190.05萬元，較2020年增加7053.35萬元，增長620%，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款收入比上年增加397.72萬元，其他收入比上年增加6734.17萬元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1455.08萬元，占18%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入6734.17萬元，占82%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計8555.54萬元，其中本年支出合計8555.54萬元，較2020年增加7577.63萬元，增長775%，主要原因是：農(nóng)林水支出增加3569.89萬元，抗疫特別國債安排的支出增加3569.89萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少365.49萬元，下降100%，主要原因是：2020年度抗疫特別國債安排的支出350萬元下達(dá)時間較遲，2021年度完成本年度預(yù)算支出。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1091.27萬元，占13%；項目支出7464.26萬元，占87%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為4263萬元，決算數(shù)為1821.36萬元，完成年初預(yù)算的43%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為38.24萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：調(diào)整年初預(yù)算數(shù)。
（二）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為4225萬元，決算數(shù)為1198.25萬元，完成年初預(yù)算的28%，主要原因是：調(diào)整年初預(yù)算數(shù)。
（三）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為1.65萬元，決算數(shù)為1.65萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：調(diào)整年初預(yù)算數(shù)。
（四）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為621.46萬元，決算數(shù)為621.46萬元，完成年預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：調(diào)整年初預(yù)算數(shù)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出507.84萬元，其中：
（一）工資福利支出323.07萬元，較2020年減少56.76萬元，下降15%，主要原因是：其他工資福利支出減少。
（二）商品和服務(wù)支出148.51萬元，較2020年增加81.45萬元，增長121%，主要原因是：專用材料費支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出 36.26萬元，較2020年減少6.99 萬元，下降16%，主要原因是：離休費支出減少。
（四）資本性支出 0萬元，較2020年減少0萬元，下降0 %，主要原因是：本年度無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為15.33萬元，決算數(shù)為12.51萬元，完成預(yù)算的82%，決算數(shù)較2020年減少0.01萬元，下降0.08 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：沒有安排因公出國（境）。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為12.12萬元，決算數(shù)為 10.35萬元，完成預(yù)算的85%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費支出管理規(guī)定。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格按接待制度做好接待工作。全年國內(nèi)公務(wù)接待240批，累計接待1510人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：接待上級工作來訪。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.16萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0 %，主要原因是2021年度均無公務(wù)用車購置，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：無公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為3.21萬元，決算數(shù)為2.16萬元，完成預(yù)算的67%，決算數(shù)較2020年減少0.01 萬元，下降0.4%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理制度，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格公務(wù)用車管理制度，合理調(diào)度車輛安排。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出43.72萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少21.36萬元，下降33%，主要原因是：差旅費及維修費用支出減少，以及按照落實過緊日子要求壓減支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是水政執(zhí)法用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金7464.26萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“水利工程運行與維護”、“水土保持”“ 其他水利支出”“抗疫特別國債安排的支出”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出458.63萬元，政府性基金預(yù)算支出 271.46萬元，國有資本預(yù)算支出6734.17萬元。從評價情況來看，各項目基本達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1549.91萬元，政府性基金預(yù)算支出271.46萬元。從評價情況來看，縣水利局根據(jù)縣預(yù)算績效工作部署，做好本單位部門整體支出績效、項目支出績效的事前、事中、事后績效申報、監(jiān)控、評價工作，基本達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
（2部門決算中項目績效自評情況。
1水利工程運行與維護
（1項目績效目標(biāo)：完成三座小型病險水庫的除險加固任務(wù)；
（2項目預(yù)算績效管理開展情況：根據(jù)縣預(yù)算績效工作部署開展了項目支出績效的事前、事中、事后績效申報、監(jiān)控、評價工作；
（3綜合評價：達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)
（4項目支出績效自評表
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附件2 |
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|
項目支出績效自評表 |
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|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
小型病險水庫除險加固 |
||||||||||||
|
主管部門 |
上猶縣水利局 |
實施單位 |
上猶縣水利局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù)（A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
分值 |
執(zhí)行率(B/A) |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
244.36 |
244.36 |
244.36 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
244.36 |
244.36 |
244.36 |
— |
— |
||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
完成三座小型病險水庫的除險加固任務(wù) |
完成三座小型病險水庫的除險加固任務(wù) |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值（A) |
實際完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
產(chǎn)出指標(biāo)（50分） |
數(shù)量指標(biāo) |
完成三座小型病險水庫的除險加固任務(wù) |
3 |
3 |
20 |
20 |
|||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
工程驗收合格率（%） |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
時效指標(biāo) |
投資完成比例 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指標(biāo)（30分） |
社會效益 指標(biāo) |
小型病險水庫除險加固保護人口數(shù)量 |
0.4萬人 |
0.4萬人 |
30 |
30 |
|||||||
|
滿意度 指標(biāo) （10分） |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益群眾滿意度（%） |
>95 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
填報人： 審核人： |
|||||||||||||
|
注：1.得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。 |
|||||||||||||
|
2.評分標(biāo)準(zhǔn)：（1） 若為定性指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成年度指標(biāo)、部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。 |
|||||||||||||
|
（2）若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計算方法應(yīng)用全年實際值（B）/年度指標(biāo)值（A）*該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值（A）/全年實際值（B）*該指標(biāo)分值。 |
|||||||||||||
|
3.請在“偏差原因分析及改進措施”中說明偏離目標(biāo)、不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施。 |
|||||||||||||
2水土保持
（1）項目績效目標(biāo)：綜合治理水土流失面積30km2；
（2）項目預(yù)算績效管理開展情況：根據(jù)縣預(yù)算績效工作部署開展了項目支出績效的事前、事中、事后績效申報、監(jiān)控、評價工作；
（3）綜合評價：達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)
（4）項目支出績效自評表
|
附件2 |
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|
項目支出績效自評表 |
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|
（2021年度） |
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|
項目名稱 |
水土保持 |
||||||||||||
|
主管部門 |
上猶縣水利局 |
實施單位 |
上猶縣水利局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù)（A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
分值 |
執(zhí)行率(B/A) |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
1452.91 |
1452.91 |
1452.91 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
— |
100% |
— |
||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
1452.91 |
1452.91 |
1452.91 |
— |
— |
||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
綜合治理水土流失面積30km2 |
綜合治理水土流失面積30km2 |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值（A) |
實際完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
產(chǎn)出指標(biāo)（50分） |
數(shù)量指標(biāo) |
水土流失綜合治理面積（平方公里） |
30平方公里 |
30平方公里 |
20 |
20 |
|||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
工程驗收合格率（%） |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
時效指標(biāo) |
投資完成比例 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指標(biāo)（30分） |
生態(tài)效益 指標(biāo) |
新增年保土能力 |
3萬噸 |
3萬噸 |
15 |
15 |
|||||||
|
新增年保水能力 |
200萬方 |
200萬方 |
15 |
15 |
|||||||||
|
滿意度 指標(biāo) （10分） |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度（%） |
95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
填報人： 審核人： |
|||||||||||||
|
注：1.得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。 |
|||||||||||||
|
2.評分標(biāo)準(zhǔn)：（1） 若為定性指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成年度指標(biāo)、部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。 |
|||||||||||||
|
（2）若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計算方法應(yīng)用全年實際值（B）/年度指標(biāo)值（A）*該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值（A）/全年實際值（B）*該指標(biāo)分值。 |
|||||||||||||
|
3.請在“偏差原因分析及改進措施”中說明偏離目標(biāo)、不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施。 |
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（三）部門評價項目績效評價情況。
我縣緊緊圍繞“治理水土流失、推進生態(tài)文明建設(shè)、助推鄉(xiāng)村振興發(fā)展”三大目標(biāo)，通過總結(jié)以獎代補試點項目實施以來的經(jīng)驗，繼續(xù)扎實推進水土保持工程建設(shè)以獎代補試點工作，現(xiàn)將項目支出評價總結(jié)如下:
一、項目基本情況
（一）項目概況
2021年我縣以獎代補項目將計劃完成水土流失綜合治理面積30平方公里。以獎代補項目計劃總投資1452.91萬元，其中中央水利發(fā)展資金1000萬元，地方財政資金452.91萬元。截至目前為止，項目已完成100%。
（二）績效目標(biāo)
為保證項目資金使用效率、效益最大化，今年年初從數(shù)量指標(biāo)、效益指標(biāo)及滿意度指標(biāo)三方面設(shè)定了年度績效目標(biāo)，即數(shù)量指標(biāo)（完成水土流失綜合治理面積30km2），質(zhì)量指標(biāo)（工程驗收合格率100%），時效指標(biāo)（截至2021年底，投資完成比例100%），生態(tài)效益指標(biāo)（新增年保土3萬噸，新增年保水200萬立方米），可持續(xù)影響指標(biāo)（已建工程是否良性運行，工程是否達(dá)到設(shè)計使用年限），服務(wù)對象滿意度指標(biāo)（受益群眾滿意度達(dá)到95%以上）。
二、績效評價工作開展情況
根據(jù)項目支出績效評價的決策、過程、產(chǎn)出及效益四大指標(biāo)，對資金支出行為過程及其效果進行綜合評價和判斷。評價資金使用的科學(xué)性、合理性和有效性，評價專項資金支出帶來的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益及可持續(xù)影響。分析存在的問題，提出完善資金管理的制度機制、提升資金使用效益的相關(guān)建議。
（二）評價方法
縣水利局組織了自評小組，按照年初制定的績效目標(biāo)，采用收集整理項目資料、實地踏勘、問卷調(diào)查等多種方式，逐項對照自查，定量和定性分析形成評價結(jié)論。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
經(jīng)我局初步自評，2021年水土保持工程建設(shè)以獎代補試點項目政策依據(jù)充分、完善，專項資金使用符合政策要求，資金支付審批管理較規(guī)范，項目效益明顯，項目區(qū)群眾滿意度高。
根據(jù)《2021年度上猶縣項目支出部門評價指標(biāo)體系》評分，得分94分（詳見下表），財政支出績效為“良好”。詳見下表：
2021年水土保持工程建設(shè)以獎代補試點項目支出部門評價指標(biāo)
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
自評得分 |
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決策 |
項目立項 |
立項依據(jù)充分性 |
4 |
4 |
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立項程序規(guī)范性 |
4 |
4 |
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績效目標(biāo) |
績效目標(biāo)合理性 |
4 |
4 |
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績效指標(biāo)明確性 |
4 |
4 |
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資金投入 |
預(yù)算編制科學(xué)性 |
4 |
4 |
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資金分配合理性 |
4 |
4 |
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過程 |
資金管理 |
資金到位率 |
5 |
5 |
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預(yù)算執(zhí)行率 |
5 |
5 |
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資金使用合規(guī)性 |
5 |
5 |
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組織實施 |
管理制度健全性 |
5 |
5 |
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制度執(zhí)行有效性 |
5 |
5 |
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產(chǎn)出 |
產(chǎn)出數(shù)量 |
實際完成率 |
10 |
10 |
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產(chǎn)出質(zhì)量 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
10 |
10 |
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產(chǎn)出時效 |
完成及時性 |
8 |
8 |
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產(chǎn)出成本 |
成本節(jié)約率 |
8 |
8 |
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效益 |
項目效益 |
生態(tài)效益 |
5 |
5 |
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可持續(xù)影響 |
5 |
5 |
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受益對象滿意度 |
5 |
5 |
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合計 |
100 |
100 |
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四、績效評價指標(biāo)分析
（一）項目決策情況
按照以獎代補試點項目實施程序，結(jié)合小流域?qū)嵤┓桨讣敖ㄔO(shè)主體申報情況，縣水利局秉承著按需分配的原則，合理分解項目資金，制定了2021年水土保持工程建設(shè)以獎代補項目計劃，并按照財政資金績效評價要求，合理設(shè)置了十項績效目標(biāo)。
（二）項目過程情況
1、資金管理
2021年水土保持工程建設(shè)以獎代補試點項目總投資1452.91萬元，其中中央水利發(fā)展資金1000萬元，地方財政資金452.91萬元。截至目前為止，項目已完成100%。
以獎代補項目嚴(yán)格按照項目資金管理辦法實施，實行專賬管理制和縣級報賬制。截至目前，完成項目資金1452.91萬元。
2、組織實施
在以獎代補試點項目實施之初，縣政府就印發(fā)了《上猶縣水土保持工程建設(shè)以獎代補試點工作方案》，縣水保委制定了《上猶縣水土保持工程建設(shè)以獎代補試點項目管理暫行辦法》，使整個以獎代補項目實施工作有了指導(dǎo)性和操作性更強的規(guī)范性文件依據(jù)。項目實施過程中，縣水利局按照水土保持工程建設(shè)以獎代補項目管理有關(guān)規(guī)定，建立和健全了項目實施管理的資金使用、工程監(jiān)管、項目管理等各個方面制度，并編制了“一書兩表三單四圖”的標(biāo)準(zhǔn)項目資料文本。
（三）項目產(chǎn)出情況
1、產(chǎn)出數(shù)量
績效目標(biāo)：2021年水土保持以獎代補項目計劃綜合治理水土流失面積30平方公里。
實際完成情況：完成綜合治理水土流失面積30平方公里。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
績效目標(biāo)：工程驗收合格率達(dá)到100%。
實際完成情況：完成項目經(jīng)驗收，合格率均達(dá)到100%。
3、產(chǎn)出時效
績效目標(biāo)：截至2021年底，投資完成比例100%；
實際完成情況：2021年，項目完成投資1452.91萬元，占總投資的100%。
（四）項目效益情況
1、生態(tài)效益
績效目標(biāo)：新增年保土能力3萬噸，新增年保水能力200萬方。
實際完成情況：根據(jù)水土保持措施效益定額計算，得出該項目新增年保土能力3.2萬噸，新增年保水能力220萬方。
2、可持續(xù)影響
績效目標(biāo)：已建工程是否良性運行，工程是否達(dá)到設(shè)計使用年限。
實際完成情況：經(jīng)自查，已完成工程均運行良好。
3、受益對象滿意度
績效目標(biāo)：受益群眾滿意度≥95%。
實際完成情況：經(jīng)對項目區(qū)受益群眾進行滿意度調(diào)查，總體滿意度達(dá)到了96%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。
