江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會
2019年度部門決算
目 錄
第一部分 江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會部門概況
一、部門主要職能
上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會是縣人民政府派出機構，主要職責是：負責工業(yè)園區(qū)內政府投資項目的建設、管理和協(xié)調工作，為工業(yè)園區(qū)內企業(yè)的建設、生產和經營提供服務，負責工業(yè)園區(qū)的整體規(guī)劃和平臺建設，并協(xié)助做好園區(qū)的征地、拆遷工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：機關本級。
本部門2019年年末實有人數28人，其中在職人員28人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計6194.44萬元，其中年初結轉和結余 9.35萬元，較2018年增加5699.04萬元，增長1141%；本年收入合計6194.44萬元，較2018年增加5699.04萬元，增長1141%，主要原因是：園區(qū)低效閑置廠房的清理導致征地和拆遷項目費用的增加及對企業(yè)政策性獎補兌現。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入6185.09萬元，占99.85%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計6034.22萬元，其中本年支出合計6034.22萬元，較2018年增加5548.17萬元，增長1141%，主要原因是：園區(qū)低效閑置廠房的清理導致征地和拆遷項目費用的增加及對企業(yè)政策性獎補兌現；年末結轉和結余160.21萬元，較2018年增加150.86萬元，增長1613%，主要原因是：項目未驗收決算跨年結轉。
本年支出的具體構成為：基本支出338.99萬元，占5.62%；項目支出5695.23萬元，占94.38%；經營支出0.00萬元，占0.00%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為6185.09萬元，決算數為6034.22萬元，完成年初預算的97.56%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為1956.69萬元，決算數為1914.54萬元，完成年初預算的97.84%，主要原因是：華邦光電廠房租金出租方未及時開票結算原因結轉下年撥付。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數為6.83萬元，決算數為6.83萬元，完成年初預算的100%。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為3804.72萬元，決算數為3804.72萬元，完成年初預算的100%。
（四）農林水支出年初預算數為7.6萬元，決算數為7.6萬元，完成年初預算的100%。
（五）資源勘探信息等支出年初預算數為418.59萬元，決算數為300.53萬元，完成年初預算的71.79%，主要原因是：園區(qū)智慧平臺項目未達到驗收時間標準資金結轉下年撥付。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出338.99萬元，其中：
（一）工資福利支出237.04萬元，較2018年增加68.03萬元，增長40.25%，主要原因是：單位工作人員增加享受鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼、醫(yī)療保險繳費納入預算單位核算、年度績效目標考核獎勵增加等。
（二）商品和服務支出101.93萬元，較2018年減少19.7萬元，下降16.19 %，主要原因是：壓縮經費開支。
（三）對個人和家庭補助支出0.02萬元，較2018年減少0.02萬元，下降50%，主要原因是：享受補助標準人員減少。
（四）資本性支出0.00萬元，較2018年減少2.52萬元，下降100%，主要原因是：當年無政府采購預算。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為9.7萬元，決算數為8.5萬元，完成年初預算的87.63%，決算數較2018年減少11.96萬元，下降58.48%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，完成年初預算的 0.00%，決算數較2018年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無任務預算。
（二）公務接待費支出年初預算數為9.7萬元，決算數為8.5萬元，完成年初預算的87.63 %，決算數較2018年減少1.1萬元，下降11.46%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：壓減開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，其中公務用車購置年初預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，完成年初預算的 0.00%，決算數較2018年增加（減少）0.00 萬元，增長（下降） 0.00 %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無預算；公務用車運行維護費支出年初預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數較2018年減少10.85萬元，下降100%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公務用車改革、單位無公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出101.93萬元，較年初預算數減少13.02萬元，降低11.33%，主要原因是：落實過緊日子要求大力壓減一般性支出和從嚴控制“三公”經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金322.70萬元，占一般公共預算項目支出總額的14.47%。
組織對“部門整體支出”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出322.70萬元。從評價情況來看：
1、本年預算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率100%；“三公”經費預算總額較去年下降13.2%。
2、預算執(zhí)行方面。支出總額控制在預算可用指標總額以內，除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外，本年部門預算未進行預算相關事項的調整；“三公”經費總體控制較理想，低于本年預算和上年決算支出。
3、預算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進一步強化；資金使用管理需進一步加強。
4、資產管理方面，建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執(zhí)行較好。
2019年，全體干部職工在縣委、縣政府的正確領導下，認真貫徹落實縣政府決策部署，勤奮工作，創(chuàng)先爭優(yōu)，在2019年民主測評中，滿意度為100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果95分。
我部門今年在省級部門決算中反映部門整體支出項目績效自評結果。
部門整體支出項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，部門整體支出項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為281.14萬元，執(zhí)行數為322.70萬元，完成預算的114.78%。主要產出和效果：2019年，根據年初工作規(guī)劃和重點性工作，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現的問題及原因：預算編制、會計核算還不夠細致，對于有些能夠細分的工作，未能詳細分類核算，績效評價基礎數據不夠精準。
下一步改進措施：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。二是加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發(fā)生。三是加強學習如何科學合理制定績效目標及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效能。四是加強績效評價，確保績效目標的完成。
部門整體支出項目績效自評綜述：詳見《部門整體支出績效自評表》。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
3、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
4、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
