2020年度江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會本級決算

目    錄

第一部分  江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度本級決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度本級決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、部門主要職能

上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會是縣人民政府派出機構，內(nèi)設機構5個：黨政辦公室、經(jīng)濟運行科、工程規(guī)劃管理科、企業(yè)服務中心、安全生產(chǎn)與環(huán)境監(jiān)管科，主要職責是：負責工業(yè)園區(qū)內(nèi)政府投資項目的建設、管理和協(xié)調(diào)工作，為工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)的建設、生產(chǎn)和經(jīng)營提供服務，負責工業(yè)園區(qū)的整體規(guī)劃和平臺建設，并協(xié)助做好園區(qū)的征地、拆遷工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：機關本級。

本部門2020年年末實有人數(shù)30人，其中在職人員22人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員8人；年末學生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度本級決算表

此表無數(shù)據(jù)

此表無數(shù)據(jù)

第三部分  2020年度本級決算情況說明

一、收入決算情況說明

2020年度本級收入總計8162.06萬元，其中年初結轉(zhuǎn)和結余160.21萬元，較2019年增加1967.62萬元，增長31.76%；本年收入合計8001.84萬元，較2019年增加1807.40萬元，增長29.17 %，主要原因是：園區(qū)低效閑置廠房的清理導致征地和拆遷項目費用的增加及對企業(yè)政策性獎補兌現(xiàn)。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入8001.84萬元，占100 %；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。  

二、支出決算情況說明

2020年度本級支出總計8150.00萬元，其中本年支出合計8150.00萬元，較2019年增加2115.78萬元，增長35.06%，主要原因是：園區(qū)低效閑置廠房的清理導致征地和拆遷項目費用的增加及對企業(yè)政策性獎補兌現(xiàn)；年末結轉(zhuǎn)和結余12.06萬元，較2019年減少148.15萬元，下降92.47%，主要原因是：項目驗收及資金撥付及時。

本年支出的具體構成為：基本支出374.04萬元，占4.59%；項目支出7775.96萬元，占95.41%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0.00萬元，占0.00%。

三、財政撥款支出決算情況說明

2020年度本級財政撥款本年支出年初預算數(shù)為8001.84萬元，較上年增加1967.62萬元，增長32.61%，主要原因是：園區(qū)低效閑置廠房的清理導致征地和拆遷項目費用的增加及對企業(yè)政策性獎補兌現(xiàn)；決算數(shù)為8150.00萬元，完成年初預算的101.85%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為1063.34萬元，決算數(shù)為1063.34萬元，完成年初預算的100%。主要原因是按年初預算實際支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為21.55萬元，決算數(shù)為21.55萬元，完成年初預算的100%。主要原因是按年初預算實際支出。

（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為276.31萬元，決算數(shù)為276.31萬元，完成年初預算的100%。主要原因是按年初預算實際支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為3084.06萬元，決算數(shù)為3084.06萬元，完成年初預算的100%。主要原因是按年初預算實際支出。

(五)衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0.15萬元，決算數(shù)為0.15萬元。完成年初預算的100%。主要原因是按年初預算實際支出。

（六）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為478.87萬元，決算數(shù)為478.87萬元，完成年初預算的100%。主要原因是按年初預算實際支出。

（七）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為2425.72萬元，決算數(shù)為2425.72萬元，完成年初預算的100%。主要原因是按年初預算實際支出。

（八）抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)為800.00萬元，決算數(shù)為800.00萬元，完成年初預算的100%。主要原因是按年初預算實際支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度本級一般公共預算財政撥款基本支出374.04萬元，其中：

（一）工資福利支出298.51萬元，較2019年增加61.47萬元，增長25.93%，主要原因是：年度績效考核獎勵分數(shù)增加。

（二）商品和服務支出73.72萬元，較2019年減少28.21萬元，下降27.68%，主要原因是：大力壓縮開支。

（三）對個人和家庭補助支出1.81萬元，較2019年增加1.79萬元，增長8950%，主要原因是：解聘臨時人員生活補助。

（四）資本性支出0.00萬元，較2019年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度本級一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為9.70萬元，決算數(shù)為6.80萬元，完成預算的70.1%，決算數(shù)較2019年減少1.70萬元，下降20%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因是無任務預算。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計 0 人次。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為9.70萬元，決算數(shù)為  6.80萬元，完成預算的 70.1%，決算數(shù)較2019年減少1.70萬元，下降20%，主要原因是壓減開支。全年國內(nèi)公務接待100批，累計接待680人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：商務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因是無預算，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為  0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因是：無公務用車，年末公務用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務用車。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2020年度本級機關運行經(jīng)費支出73.72萬元，較年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少28.21萬元，降低27.68 %，主要原因是：落實過緊日子要求大力壓減一般性支出和從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。 

 七、政府采購支出情況說明

2020年度本級政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的 0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金  374.04萬元，占一般公共預算項目支出總額的  %。

組織對“部門整體支出”等 1 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出374.04萬元，從評價情況來看，本年預算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%；“三公”經(jīng)費預算總額較去年下降21.66%。預算執(zhí)行方面，支出總額控制在預算可用指標總額以內(nèi)，除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外，本年部門預算未進行預算相關事項的調(diào)整；“三公”經(jīng)費總體控制較理想，低于本年預算和上年決算支出。預算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進一步強化；資金使用管理需進一步加強。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進行了盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，2020年度評價得分為98分。

（二）部門決算中項目績效自評結果。我部門今年在省級部門決算中反映部門整體支出項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，部門整體項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為309.17萬元，執(zhí)行數(shù)為374.04萬元，完成預算的121%。項目績效目標完成情況：根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預算編制、會計核算還不夠細致，對于有些能夠細分的工作，未能詳細分類核算，績效評價基礎數(shù)據(jù)不夠精準。

下一步改進措施：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內(nèi)部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。二是加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強學習如何科學合理制定績效目標及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效能。四是加強績效評價，確?？冃繕说耐瓿伞?/font>